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单位净值单日涨45.15%

编辑:上海速融贷金融服务公司  时间:2015/11/20  字号:
摘要:单位净值单日涨45.15%

随着股市的企稳反弹,那些仓位较轻或者空仓、净值滞涨的次新基金正面临越来越大的赎回压力。  

在国庆节后第一个交易日即上周四,万家瑞兴基金便遭遇了大比例净赎回,而由于赎回费计入基金资产,使得近乎空仓状态下的万家瑞兴在上周五单位净值暴涨45.15%,秒杀众多高仓位基金。  

无独有偶,同样近乎空仓的景顺领先回报C类份额上周五单位净值也大涨14.2%。  

两只近乎空仓基金依靠赎回费计入基金资产,成为当日涨幅居前两位的偏股基金。  

公开信息显示,万家瑞兴于今年7月23日成立,成立规模接近2.69亿元,是一只股票仓位配置范围为零到95%的灵活配置混合型基金。虽然股市暴跌,该基金成立后单位净值一直在1元面值附近小幅波动,显示其股票仓位接近于零,这使得该基金躲过了暴跌行情。截至9月30日,该基金单位净值为1.0302元, 成立以来小幅盈利3.02%。与该基金成立之后股市出现的较大跌幅相比,万家瑞兴这一表现可谓不俗。  

但近期股市特别是创业板指数的大幅反弹,万家瑞兴的持有人显然有些坐不住了。万家瑞兴于9月15日起开放申购和赎回业务,根据赎回费率规则,对持有时间满30天但不足180天的赎回,赎回费率为0.5%,75%的赎回费总额计入基金资产。从9月15日开放申购和赎回到9月30日,万家瑞兴单位净值一直保持稳定,意味着这期间赎回比例较小。  

但国庆后第一个交易日,A股的大幅反弹使万家瑞兴投资者失去继续持有的耐心,转而大规模赎回。当日提交的赎回申请在上周五得到确认,赎回资金总额的0.375%(即0.5%乘以75%)被计入当日基金资产,造成上周五该基金单位净值暴涨45.15%。根据测算,此次该基金净赎回比例可能高达90%以上。  

分析人士称,上周四,在股市大幅反弹的情况下,万家瑞兴单位净值仅上涨0.2%,意味着当日该基金仓位近乎为零。在此情况下,单位净值却在次日暴涨,无疑是遭遇了大比例净赎回。  

无独有偶,在上周四遭遇大比例赎回的还有另一只轻仓基金景顺领先回报C份额。上周四,该基金单位净值仅微涨0.01%,应该处于空仓状态,但上周五该基金单位净值却大幅上涨14.2%,成为当日涨幅第二大偏股基金。与万家瑞兴类似,该基金在上周四遭遇了较大比例赎回,仅靠计入资产的赎回费便带来单位净值大涨。  

在今年7月到8月,因新股发行暂缓也曾引发多只打新基金遭遇大规模净赎回,赎回费计入资产导致单位净值飙升,其中,以鹏华弘锐C份额单日涨幅最为惊人,在7月7日该基金单位净值飙升了71.79%。而国庆节后万家瑞兴和景顺领先回报C份额两只近乎空仓的基金同时遭遇大比例赎回,这意味着经过了大幅调整之后,一些投资者的风险偏好有所上升,目前众多空仓基金面临越来越大的赎回压力。  

目前仍有众多混合基金仓位较轻甚至空仓。据统计,在上周股市大涨的两个交易日里,超过300只混合基金单位净值涨幅不足0.5%,意味着依然处于空仓状态。

 

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